| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,588.66 | 19,850.36 | 12,305.43 | 3,345.85 |
| 收到的税费返还 | 691.03 | 618.95 | 531.75 | 168.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,908.61 | 1,487.01 | 1,199.84 | 666.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,188.30 | 21,956.33 | 14,037.03 | 4,180.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,069.51 | 8,759.98 | 6,898.81 | 3,879.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,881.80 | 6,853.57 | 4,506.70 | 2,412.60 |
| 支付的各项税费 | 3,024.69 | 2,153.73 | 1,407.94 | 926.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,965.54 | 4,111.59 | 2,649.90 | 1,546.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,941.54 | 21,878.87 | 15,463.34 | 8,765.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,246.76 | 77.45 | -1,426.32 | -4,584.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 427.66 | 396.29 | 138.76 | 85.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 427.66 | 396.29 | 138.76 | 85.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427.66 | -396.29 | -138.76 | -85.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 10,510.00 | 9,510.00 | 7,510.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 10,510.00 | 9,510.00 | 7,510.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,205.00 | 7,416.96 | 4,712.81 | 2,110.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,429.20 | 3,256.99 | 3,105.53 | 97.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,634.20 | 10,673.96 | 7,818.34 | 2,208.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 365.80 | -163.96 | 1,691.66 | 5,301.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,184.90 | -482.79 | 126.58 | 630.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,780.31 | 1,780.31 | 1,780.31 | 1,780.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,965.21 | 1,297.51 | 1,906.89 | 2,411.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,013.24 | -- | 4,314.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 83.45 | -- | 2.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 250.34 | -- | 118.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 125.32 | -- | 62.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 175.66 | -- | 113.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 605.32 | -- | 236.42 | -- |
| 投资损失 | -8,726.19 | -- | -3,165.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -149.16 | -- | 24.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 80.37 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 818.50 | -- | -202.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,793.70 | -- | 1,920.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,130.38 | -- | -4,964.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,246.76 | -- | -1,426.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,965.21 | -- | 1,906.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,780.31 | -- | 1,780.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,184.90 | -- | 126.58 | -- |
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