| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,339.76 | 9,440.62 | 4,905.54 | 295.21 |
| 收到的税费返还 | 14.71 | 12.85 | 5.89 | 5.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,769.82 | 2,191.39 | 1,126.13 | 542.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,124.29 | 11,644.86 | 6,037.56 | 843.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,274.63 | 6,031.53 | 4,232.73 | 3,112.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,610.71 | 5,654.86 | 3,725.26 | 2,119.66 |
| 支付的各项税费 | 2,355.02 | 716.07 | 525.84 | 170.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,069.03 | 4,337.93 | 3,150.53 | 1,491.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,309.40 | 16,740.39 | 11,634.35 | 6,893.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,185.11 | -5,095.53 | -5,596.79 | -6,050.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.01 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206.97 | 198.87 | 191.31 | 155.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 206.97 | 198.87 | 191.31 | 155.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203.96 | -198.87 | -191.31 | -155.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,667.38 | 4,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,667.38 | 4,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,424.17 | 2,298.84 | 2,253.36 | 40.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 378.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,803.07 | 7,298.84 | 4,253.36 | 2,040.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,135.68 | -3,298.84 | -3,253.36 | -1,540.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,524.75 | -8,593.24 | -9,041.46 | -7,747.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,879.93 | 14,879.93 | 14,879.93 | 14,879.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,355.18 | 6,286.69 | 5,838.46 | 7,132.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,668.73 | -- | 692.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -164.96 | -- | 31.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 222.33 | -- | 258.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 31.85 | -- | 16.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 154.67 | -- | 68.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 453.01 | -- | 194.43 | -- |
| 投资损失 | 230.64 | -- | 52.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -133.83 | -- | -51.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 413.16 | -- | -431.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,011.08 | -- | -7,103.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,351.32 | -- | 426.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -81.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,185.11 | -- | -5,596.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,355.18 | -- | 5,838.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,879.93 | -- | 14,879.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,524.75 | -- | -9,041.46 | -- |
每日必读
发行与分配