报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,402.85 | 7,216.98 | 4,558.54 | 3,093.44 |
收到的税费返还 | 370.38 | 8.60 | 8.60 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 899.74 | 1,924.56 | 1,144.52 | 1,590.88 |
经营活动现金流入小计 | 22,672.97 | 9,150.14 | 5,711.65 | 4,684.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,731.79 | 10,701.22 | 8,007.49 | 1,832.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,533.05 | 2,959.41 | 1,800.57 | 743.28 |
支付的各项税费 | 586.80 | 440.90 | 284.21 | 8.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,905.41 | 4,747.00 | 3,018.36 | 3,395.35 |
经营活动现金流出小计 | 29,757.06 | 18,848.52 | 13,110.63 | 5,979.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,084.09 | -9,698.38 | -7,398.98 | -1,294.97 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.03 | -- | -- | 20.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.24 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,466.37 | 4,478.43 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,482.64 | 19,478.43 | 15,000.00 | 13,020.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 251.58 | 207.37 | 73.47 | 3.89 |
投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,251.58 | 15,207.37 | 15,073.47 | 13,503.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,231.06 | 4,271.06 | -73.47 | -483.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,047.25 | 30,001.69 | 25,661.09 | 23,410.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,630.00 | 4,630.00 | 4,260.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,677.25 | 34,631.69 | 29,921.09 | 23,410.00 |
偿还债务支付的现金 | 21,140.00 | 20,500.00 | 20,000.00 | 5,727.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,269.08 | 4,166.32 | 51.91 | 18.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,546.19 | 4,795.00 | 2,816.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35,955.27 | 29,461.32 | 22,867.91 | 5,746.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,721.98 | 5,170.37 | 7,053.18 | 17,663.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 868.95 | -256.96 | -419.27 | 15,884.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 567.96 | 465.76 | 567.96 | 567.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,436.91 | 208.80 | 148.69 | 16,452.73 |
附注 |
净利润 | 2,911.56 | -- | 2,090.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -476.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 159.73 | -- | 85.09 | -- |
无形资产摊销 | 20.71 | -- | 10.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 65.49 | -- | 25.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.00 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.95 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 939.47 | -- | -- | -- |
投资损失 | 1,134.44 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -10.99 | -- | 295.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 770.96 | -- | -15,505.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -859.83 | -- | 84.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -11,422.51 | -- | 5,990.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,084.09 | -- | -7,398.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,436.91 | -- | 148.69 | -- |
现金的期初余额 | 567.96 | -- | 567.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 868.95 | -- | -419.27 | -- |