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| 中航泰达(836263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,350.31 | 15,680.60 | 6,898.24 | 3,853.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.12 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,271.48 | 3,475.25 | 905.41 | 138.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,621.79 | 19,156.97 | 7,803.65 | 3,991.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,870.81 | 7,880.77 | 3,728.11 | 2,288.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,100.65 | 1,970.03 | 1,256.66 | 587.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,275.98 | 1,631.32 | 540.25 | 256.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,544.53 | 4,243.69 | 2,301.18 | 975.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,791.97 | 15,725.81 | 7,826.20 | 4,107.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170.18 | 3,431.16 | -22.54 | -116.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.67 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 8.67 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 645.84 | 469.64 | 176.25 | 93.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 645.84 | 474.64 | 176.25 | 93.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -645.84 | -465.97 | -176.25 | -93.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,697.00 | 500.00 | 900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,550.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,247.64 | 500.00 | 900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.05 | 26.89 | 25.29 | 12.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,343.77 | 1,845.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,382.81 | 2,871.89 | 1,025.29 | 12.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135.17 | -2,371.89 | -125.29 | -12.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -951.19 | 593.30 | -324.08 | -221.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,519.15 | 1,519.15 | 1,519.15 | 1,519.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 567.96 | 2,112.45 | 1,195.07 | 1,297.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,894.21 | -- | 2,862.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -63.33 | -- | 910.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137.77 | -- | 61.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.64 | -- | 9.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.48 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 338.76 | -- | 25.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.58 | -- | -141.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | |
| 存货的减少 | -17,308.54 | -- | -3,151.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,476.68 | -- | -1,674.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,337.70 | -- | 1,074.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -170.18 | -- | -22.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 567.96 | -- | 1,195.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,519.15 | -- | 1,519.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -951.19 | -- | -324.08 | -- | |
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