报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,600.71 | 12,112.95 | 9,731.23 | 3,958.37 |
收到的税费返还 | 71.55 | 70.87 | 3.60 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,755.63 | 1,980.63 | 326.14 | 20.02 |
经营活动现金流入小计 | 19,427.89 | 14,164.45 | 10,060.97 | 3,978.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,993.56 | 5,644.14 | 2,855.17 | 2,024.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,561.93 | 4,777.77 | 2,824.29 | 1,571.08 |
支付的各项税费 | 1,908.59 | 1,609.65 | 1,444.77 | 683.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,558.90 | 3,747.20 | 1,775.49 | 255.76 |
经营活动现金流出小计 | 25,022.97 | 15,778.75 | 8,899.72 | 4,534.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,595.08 | -1,614.30 | 1,161.24 | -556.18 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 476.01 | 284.65 | 224.26 | 212.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 476.01 | 284.65 | 224.26 | 212.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -476.01 | -284.65 | -224.26 | -212.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 22,208.86 | 22,208.86 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,859.90 | 8,859.90 | 5,673.71 | 4,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,068.76 | 31,068.76 | 5,673.71 | 4,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,505.91 | 7,500.00 | 4,640.00 | 4,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,409.29 | 2,335.72 | 2,232.72 | 117.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 639.45 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
筹资活动现金流出小计 | 15,554.65 | 9,856.72 | 6,893.72 | 4,138.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,514.11 | 21,212.04 | -1,220.00 | -138.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,443.02 | 19,313.09 | -283.02 | -907.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,436.91 | 1,436.91 | 1,436.91 | 1,436.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,879.93 | 20,750.00 | 1,153.89 | 529.69 |
附注 |
净利润 | 2,920.23 | -- | 2,206.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -515.68 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 225.57 | -- | 98.65 | -- |
无形资产摊销 | 31.42 | -- | 16.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 98.03 | -- | 49.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.87 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 25.19 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 501.59 | -- | 271.15 | -- |
投资损失 | 201.31 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -69.29 | -- | 320.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,644.12 | -- | 3,714.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,599.19 | -- | -637.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,644.03 | -- | -4,917.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -59.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,595.08 | -- | 1,161.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,879.93 | -- | 1,153.89 | -- |
现金的期初余额 | 1,436.91 | -- | 1,436.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,443.02 | -- | -283.02 | -- |