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朗鸿科技

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朗鸿科技(836395) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,850.463,676.38
收到的税费返还30.95--
收到的其他与经营活动有关的现金231.68141.23
经营活动现金流入小计9,113.093,817.61
购买商品、接受劳务支付的现金4,030.041,534.46
支付给职工以及为职工支付的现金2,402.391,173.81
支付的各项税费426.69241.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,122.03904.43
经营活动现金流出小计7,981.153,854.23
经营活动产生的现金流量净额1,131.94-36.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,808.33849.03
取得投资收益所收到的现金--8.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,810.65857.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金484.61272.52
投资所支付的现金1,301.95545.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,786.57817.74
投资活动产生的现金流量净额24.0839.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金400.00250.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计400.00250.00
偿还债务支付的现金400.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.280.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计404.28100.69
筹资活动产生的现金流量净额-4.28149.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.2010.41
五、现金及现金等价物净增加额1,185.94162.63
加:期初现金及现金等价物余额373.81373.81
六、期末现金及现金等价物余额1,559.75536.45
附注
净利润150.409.11
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备169.0741.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧199.9096.37
无形资产摊销5.452.68
长期待摊费用摊销30.6819.88
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.68--
固定资产报废损失--0.20
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-14.74-17.82
投资损失-9.31-8.25
递延所得税资产减少-0.05-22.70
递延所得税负债增加----
存货的减少-482.29-522.98
经营性应收项目的减少-336.31-55.06
经营性应付项目的增加1,414.45420.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,131.94-36.62
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,559.75536.45
现金的期初余额373.81373.81
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,185.94162.63
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