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朗鸿科技

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朗鸿科技(836395) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,111.804,269.24
收到的税费返还127.39136.66
收到的其他与经营活动有关的现金164.2442.30
经营活动现金流入小计11,403.444,448.21
购买商品、接受劳务支付的现金5,613.262,748.08
支付给职工以及为职工支付的现金2,008.571,060.60
支付的各项税费571.70309.20
支付的其他与经营活动有关的现金929.44595.61
经营活动现金流出小计9,122.974,713.50
经营活动产生的现金流量净额2,280.46-265.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,159.816,361.29
取得投资收益所收到的现金--36.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计14,160.176,397.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金970.50236.04
投资所支付的现金13,525.965,032.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金52.50--
投资活动现金流出小计14,548.965,268.87
投资活动产生的现金流量净额-388.791,128.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00100.00
取得借款收到的现金0.9033.50
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金53.50--
筹资活动现金流入小计204.40133.50
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金720.00360.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金52.00--
筹资活动现金流出小计772.00360.00
筹资活动产生的现金流量净额-567.60-226.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.851.35
五、现金及现金等价物净增加额1,319.22638.50
加:期初现金及现金等价物余额541.70541.70
六、期末现金及现金等价物余额1,860.921,180.20
附注
净利润1,792.16794.71
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备181.4329.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧184.9091.36
无形资产摊销10.413.15
长期待摊费用摊销15.545.13
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.010.19
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-48.851.35
投资损失-54.04-36.52
递延所得税资产减少6.36-7.78
递延所得税负债增加----
存货的减少-252.11-431.18
经营性应收项目的减少-272.89-967.63
经营性应付项目的增加717.54252.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,280.46-265.29
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,860.921,180.20
现金的期初余额541.70541.70
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,319.22638.50
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