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朗鸿科技

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朗鸿科技(836395) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,974.044,034.32
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金110.08102.25
经营活动现金流入小计9,084.124,136.57
购买商品、接受劳务支付的现金4,754.772,559.77
支付给职工以及为职工支付的现金2,069.611,215.96
支付的各项税费348.88206.24
支付的其他与经营活动有关的现金798.36580.90
经营活动现金流出小计7,971.624,562.87
经营活动产生的现金流量净额1,112.50-426.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,262.111,991.25
取得投资收益所收到的现金--2.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5,330.711,993.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130.1383.38
投资所支付的现金7,300.442,362.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,430.572,446.16
投资活动产生的现金流量净额-2,099.86-452.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.69-11.99
五、现金及现金等价物净增加额-1,018.05-890.76
加:期初现金及现金等价物余额1,559.751,559.75
六、期末现金及现金等价物余额541.70668.99
附注
净利润760.0757.22
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备266.3322.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧162.4379.52
无形资产摊销5.892.88
长期待摊费用摊销11.866.72
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.387.64
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用25.3013.48
投资损失-16.52-3.24
递延所得税资产减少65.6230.52
递延所得税负债增加----
存货的减少-52.2136.02
经营性应收项目的减少261.58596.70
经营性应付项目的增加-388.22-1,275.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,112.50-426.30
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额541.70668.99
现金的期初余额1,559.751,559.75
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,018.05-890.76
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