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| 朗鸿科技(836395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,080.89 | 10,208.25 | 7,069.16 | ||
| 收到的税费返还 | 32.80 | 541.37 | 498.74 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 407.84 | 212.30 | 147.06 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 13,521.52 | 10,420.55 | 7,714.96 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,892.47 | 5,596.60 | 4,215.27 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,156.90 | 1,639.62 | 968.52 | ||
| 支付的各项税费 | 665.00 | 635.47 | 549.32 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 580.20 | 323.05 | 776.82 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 10,294.57 | 8,194.74 | 6,509.93 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,226.95 | 2,225.81 | 1,205.03 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,983.69 | 8,905.21 | 8,247.17 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 21.84 | 20.17 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 0.88 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,984.58 | 8,906.10 | 8,267.34 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,159.82 | 792.50 | 426.58 | ||
| 投资所支付的现金 | 8,911.31 | 7,700.00 | 7,200.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,071.13 | 8,492.50 | 7,626.58 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86.56 | 413.59 | 640.76 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 504.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 504.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 613.09 | 612.17 | 612.17 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,136.65 | 1,630.37 | 1,620.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,749.74 | 2,242.54 | 2,232.17 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,245.74 | -2,242.54 | -2,232.17 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.28 | -15.22 | 0.70 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142.62 | 381.64 | -385.68 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,367.63 | 1,367.63 | 1,367.63 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,225.00 | 1,749.27 | 981.95 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,013.17 | 1,452.06 | 1,057.91 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 187.62 | 97.63 | 121.45 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 703.46 | 518.27 | 293.66 | ||
| 无形资产摊销 | 20.83 | 14.85 | 64.85 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 21.89 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -0.16 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 6.54 | 6.54 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 40.89 | 21.98 | 4.85 | ||
| 投资损失 | -22.24 | -21.84 | -20.17 | ||
| 递延所得税资产减少 | 5.95 | 13.97 | -29.23 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -243.87 | 345.54 | 296.07 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,993.85 | 1,590.08 | 463.07 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,019.41 | -2,248.14 | -1,005.28 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 487.86 | 487.86 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,226.95 | 2,225.81 | 1,205.03 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,225.00 | 1,749.27 | 981.95 | ||
| 现金的期初余额 | 1,367.63 | 1,367.63 | 1,367.63 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -142.62 | 381.64 | -385.68 | ||
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