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朗鸿科技

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朗鸿科技(836395) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,086.987,008.60
收到的税费返还160.3483.68
收到的其他与经营活动有关的现金277.47196.23
经营活动现金流入小计14,524.797,288.52
购买商品、接受劳务支付的现金6,070.292,536.68
支付给职工以及为职工支付的现金1,990.591,045.36
支付的各项税费841.39412.80
支付的其他与经营活动有关的现金878.94881.98
经营活动现金流出小计9,781.204,876.81
经营活动产生的现金流量净额4,743.592,411.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,813.834,760.77
取得投资收益所收到的现金--23.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.181.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额152.26--
收到的其他与投资活动有关的现金--1.00
投资活动现金流入小计12,968.264,786.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,192.971,051.57
投资所支付的现金12,489.004,477.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--1.00
投资活动现金流出小计16,681.975,529.80
投资活动产生的现金流量净额-3,713.71-743.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1.00--
筹资活动现金流入小计1,001.00--
偿还债务支付的现金388.730.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,168.48540.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2.50--
筹资活动现金流出小计2,559.71540.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,558.71-540.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.5316.42
五、现金及现金等价物净增加额-493.301,143.88
加:期初现金及现金等价物余额1,860.921,860.92
六、期末现金及现金等价物余额1,367.633,004.81
附注
净利润3,553.851,630.22
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备19.1058.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧257.12109.29
无形资产摊销20.7510.33
长期待摊费用摊销36.268.65
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.400.42
固定资产报废损失49.76--
公允价值变动损失-6.54--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用30.9423.15
投资损失-36.04-25.71
递延所得税资产减少229.4019.26
递延所得税负债增加----
存货的减少-813.07110.84
经营性应收项目的减少-4,612.38103.42
经营性应付项目的增加6,025.32363.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,743.592,411.70
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,367.633,004.81
现金的期初余额1,860.921,860.92
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-493.301,143.88
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