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| 朗鸿科技(836395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,914.23 | 12,247.54 | 8,353.91 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 260.92 | 215.99 | 109.34 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 15,175.15 | 12,463.52 | 8,463.26 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,013.30 | 6,390.46 | 4,350.83 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,510.14 | 1,913.74 | 1,321.66 | ||
| 支付的各项税费 | 1,130.81 | 838.23 | 629.35 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 560.65 | 413.98 | 366.82 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 12,214.91 | 9,556.40 | 6,668.66 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,960.25 | 2,907.12 | 1,794.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,289.72 | 5,129.74 | 304.14 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 0.44 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,290.16 | 5,130.18 | 304.14 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 379.03 | 215.49 | 153.49 | ||
| 投资所支付的现金 | 8,120.00 | 7,320.00 | 3,800.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,499.03 | 7,535.49 | 3,953.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208.87 | -2,405.31 | -3,649.36 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,518.00 | 1,518.00 | 1,518.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,744.45 | 2,733.71 | 20.37 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,744.45 | 2,733.71 | 20.37 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,226.45 | -1,215.71 | 1,497.63 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.94 | -21.44 | -19.61 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,507.99 | -735.34 | -376.74 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,732.99 | 489.66 | 848.27 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,907.82 | 4,018.51 | 2,484.40 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 109.97 | 46.94 | 30.50 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 789.56 | 610.52 | 399.46 | ||
| 无形资产摊销 | 20.36 | 14.41 | 9.81 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.96 | 0.96 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 5.58 | 5.58 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -4.48 | -9.69 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 54.71 | 48.66 | 17.29 | ||
| 投资损失 | -40.05 | -27.22 | -1.34 | ||
| 递延所得税资产减少 | -11.20 | 6.52 | 1.42 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,974.66 | -1,671.30 | -1,498.04 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 48.57 | 344.56 | 524.67 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -938.90 | -474.19 | -152.31 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,960.25 | 2,907.12 | 1,794.60 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,732.99 | 489.66 | 848.27 | ||
| 现金的期初余额 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,507.99 | -735.34 | -376.74 | ||
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