欧普泰(836414)现金流量表_新浪财经

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欧普泰(836414) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,722.39	829.31
收到的税费返还	12.62	--
收到的其他与经营活动有关的现金	148.44	132.25
经营活动现金流入小计	1,883.44	961.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,083.72	324.46
支付给职工以及为职工支付的现金	522.35	228.95
支付的各项税费	222.51	160.28
支付的其他与经营活动有关的现金	525.38	261.24
经营活动现金流出小计	2,353.96	974.92
经营活动产生的现金流量净额	-470.52	-13.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15.53	8.03
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	15.53	8.03
投资活动产生的现金流量净额	-15.53	-8.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	138.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	300.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	438.00	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1.76	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	1.76	--
筹资活动产生的现金流量净额	436.24	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-49.81	-21.39
加:期初现金及现金等价物余额	257.72	257.72
六、期末现金及现金等价物余额	207.91	236.33
附注
净利润	77.99	42.69
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	10.23	7.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	15.26	9.15
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	1.76	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-1.98	10.45
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-381.00	-210.20
经营性应收项目的减少	-439.48	-198.84
经营性应付项目的增加	246.71	326.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-470.52	-13.36
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	207.91	236.33
现金的期初余额	257.72	257.72
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-49.81	-21.39

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