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| 欧普泰(836414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,018.29 | 16,638.74 | 12,234.51 | 7,647.17 | 4,067.36 |
| 收到的税费返还 | 41.28 | 255.71 | 193.31 | 117.60 | 90.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.41 | 1,244.29 | 1,074.95 | 674.86 | 145.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,096.98 | 18,138.74 | 13,502.77 | 8,439.63 | 4,303.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,527.51 | 13,553.97 | 10,040.23 | 6,487.81 | 3,476.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,322.20 | 3,860.38 | 2,584.16 | 2,110.86 | 1,260.84 |
| 支付的各项税费 | 399.48 | 1,669.06 | 1,242.77 | 852.54 | 399.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 171.42 | 1,880.41 | 1,749.32 | 965.48 | 482.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,420.61 | 20,963.82 | 15,616.49 | 10,416.70 | 5,619.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,323.62 | -2,825.07 | -2,113.72 | -1,977.07 | -1,315.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 188.12 | 153.13 | 153.13 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 188.12 | 153.13 | 153.13 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45.49 | 691.46 | 434.55 | 226.36 | 63.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45.49 | 691.46 | 434.55 | 226.36 | 63.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.49 | -503.34 | -281.41 | -73.23 | -63.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.96 | 225.97 | 222.60 | 215.26 | 9.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426.04 | 1,849.70 | 1,796.80 | 1,666.42 | 30.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 444.00 | 3,075.66 | 3,019.40 | 2,281.68 | 40.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,056.00 | -2,525.66 | -2,469.40 | -1,731.68 | -40.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312.12 | -5,854.07 | -4,864.53 | -3,781.98 | -1,420.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,486.33 | 16,320.72 | 16,320.72 | 16,320.72 | 16,441.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,174.21 | 10,466.65 | 11,456.20 | 12,538.74 | 15,021.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,438.55 | -- | 1,928.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 284.43 | -- | 108.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 144.17 | -- | 78.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 114.62 | -- | 49.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 93.61 | -- | 45.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.38 | -- | 2.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45.68 | -- | 21.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -118.44 | -- | -29.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 62.32 | -- | 21.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -477.57 | -- | -637.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,980.65 | -- | -3,931.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,186.62 | -- | 156.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,825.07 | -- | -1,977.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,466.65 | -- | 12,538.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,320.72 | -- | 16,320.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,854.07 | -- | -3,781.98 | -- |
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