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欧普泰(836414) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,899.73 | 7,580.08 | 5,199.24 | ||
收到的税费返还 | 203.12 | 110.58 | 77.50 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.58 | 25.86 | 51.40 | ||
经营活动现金流入小计 | 12,177.43 | 7,716.53 | 5,328.14 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,655.56 | 6,470.63 | 5,279.39 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,632.44 | 1,175.09 | 837.46 | ||
支付的各项税费 | 879.96 | 576.26 | 328.03 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,186.61 | 1,108.45 | 581.14 | ||
经营活动现金流出小计 | 13,354.57 | 9,330.43 | 7,026.02 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -1,177.14 | -1,613.90 | -1,697.88 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.96 | 0.11 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 3.96 | 0.11 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376.74 | 226.12 | 138.23 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 376.74 | 226.12 | 138.23 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -372.78 | -226.01 | -138.23 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,191.30 | 591.30 | 591.30 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 3,300.00 | 2,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 8,991.30 | 3,891.30 | 2,591.30 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,037.05 | 1,327.61 | 518.29 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95.32 | 67.69 | 35.30 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.79 | -- | 60.25 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,300.16 | 1,395.30 | 613.84 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,691.14 | 2,496.00 | 1,977.46 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,141.23 | 656.09 | 141.34 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 414.76 | 414.76 | 414.76 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,555.99 | 1,070.84 | 556.10 | ||
附注 | |||||
净利润 | 3,057.91 | -- | 876.83 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 80.24 | -- | 12.25 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47.25 | -- | 9.90 | ||
无形资产摊销 | 9.84 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 27.17 | -- | 12.76 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 104.86 | -- | 40.12 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -28.07 | -- | 16.94 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -196.40 | -- | -0.55 | ||
经营性应收项目的减少 | -3,659.71 | -- | -661.57 | ||
经营性应付项目的增加 | -1,038.74 | -- | -2,060.59 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -1,177.14 | -- | -1,697.88 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 6,555.99 | -- | 556.10 | ||
现金的期初余额 | 414.76 | -- | 414.76 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 6,141.23 | -- | 141.34 |
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