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| 欧普泰(836414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,165.70 | 9,292.75 | 7,234.11 | 3,972.64 | |
| 收到的税费返还 | 105.00 | 37.49 | 0.37 | 0.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264.05 | 219.52 | 88.33 | 81.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,534.74 | 9,549.76 | 7,322.81 | 4,054.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,902.99 | 6,480.22 | 4,509.11 | 2,221.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,272.48 | 1,694.78 | 1,145.54 | 631.89 | |
| 支付的各项税费 | 1,057.98 | 737.24 | 523.41 | 347.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 923.57 | 815.24 | 752.90 | 815.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,157.01 | 9,727.48 | 6,930.95 | 4,016.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -622.27 | -177.72 | 391.85 | 37.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 817.93 | 522.92 | 497.76 | 485.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 700.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 817.93 | 1,222.92 | 497.76 | 485.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -815.90 | -1,220.89 | -495.73 | -483.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,633.90 | 700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,633.90 | 1,700.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,838.94 | 2,829.02 | 2,819.23 | 2,009.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.27 | 35.84 | 31.22 | 24.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 546.79 | 179.75 | 175.89 | 40.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,431.00 | 3,044.61 | 3,026.34 | 2,074.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,202.90 | -1,344.61 | -3,026.34 | -2,074.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,764.74 | -2,743.22 | -3,130.21 | -2,520.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,555.99 | 6,555.99 | 6,555.99 | 6,555.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,320.72 | 3,812.77 | 3,425.78 | 4,035.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,915.90 | 1,849.07 | 1,471.05 | 575.28 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 265.70 | 114.39 | 124.16 | 28.92 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127.39 | 90.61 | 55.79 | 21.63 | |
| 无形资产摊销 | 73.11 | 51.52 | 31.97 | 12.05 | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.14 | 26.56 | 17.71 | 8.85 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43 | -1.43 | -1.43 | -1.43 | |
| 固定资产报废损失 | 0.42 | 0.42 | 0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56.81 | 43.63 | 33.40 | 26.34 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.42 | -62.28 | -60.29 | -12.29 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.58 | 24.78 | -- | |
| 存货的减少 | -660.80 | -481.04 | -14.86 | -242.11 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,481.56 | -1,362.70 | -562.53 | 398.14 | |
| 经营性应付项目的增加 | 674.54 | -662.16 | -846.39 | -866.94 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -622.27 | -177.72 | 391.85 | 37.37 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,320.72 | 3,812.77 | 3,425.78 | 4,035.76 | |
| 现金的期初余额 | 6,555.99 | 6,555.99 | 6,555.99 | 6,555.99 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,764.74 | -2,743.22 | -3,130.21 | -2,520.23 | |
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