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瑞星股份

- 836717

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瑞星股份(836717) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,910.993,933.99
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,372.57377.03
经营活动现金流入小计12,283.564,311.01
购买商品、接受劳务支付的现金2,564.97557.95
支付给职工以及为职工支付的现金1,877.18981.07
支付的各项税费1,255.71742.42
支付的其他与经营活动有关的现金4,785.421,386.74
经营活动现金流出小计10,483.283,668.17
经营活动产生的现金流量净额1,800.28642.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金7.457.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计7.457.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,143.99457.15
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额417.32--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,561.32457.15
投资活动产生的现金流量净额-1,553.87-449.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,900.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金215.00--
筹资活动现金流入小计2,115.00--
偿还债务支付的现金1,800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46.8727.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,846.8727.79
筹资活动产生的现金流量净额268.13-27.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.39--
五、现金及现金等价物净增加额514.16165.35
加:期初现金及现金等价物余额359.42359.42
六、期末现金及现金等价物余额873.58524.77
附注
净利润2,115.59792.86
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-78.8321.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧564.68266.50
无形资产摊销19.158.48
长期待摊费用摊销87.6643.31
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.07--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用46.8727.79
投资损失-19.01-0.67
递延所得税资产减少90.2275.45
递延所得税负债增加12.89--
存货的减少-1,745.26-1,101.69
经营性应收项目的减少-207.20-1,161.50
经营性应付项目的增加913.441,670.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,800.28642.84
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额873.58524.77
现金的期初余额359.42359.42
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额514.16165.35
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