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瑞星股份

- 836717

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瑞星股份(836717) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,691.0510,605.75
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金384.96235.31
经营活动现金流入小计20,076.0210,841.06
购买商品、接受劳务支付的现金6,705.213,697.77
支付给职工以及为职工支付的现金4,330.802,073.92
支付的各项税费3,426.272,095.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,021.621,485.52
经营活动现金流出小计16,483.899,352.28
经营活动产生的现金流量净额3,592.121,488.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金8.388.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计29.828.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,287.57824.69
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,287.57824.69
投资活动产生的现金流量净额-2,257.75-816.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,780.00200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--42.01
筹资活动现金流入小计4,780.00242.01
偿还债务支付的现金6,290.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金266.34148.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--69.83
筹资活动现金流出小计6,556.34718.74
筹资活动产生的现金流量净额-1,776.34-476.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-441.96195.74
加:期初现金及现金等价物余额1,710.531,710.53
六、期末现金及现金等价物余额1,268.571,906.27
附注
净利润4,538.561,235.73
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-17.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,125.31566.41
无形资产摊销103.5856.16
长期待摊费用摊销19.198.03
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.54-23.62
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）-19.21-9.94
预计负债----
财务费用263.39147.64
投资损失-28.40-17.38
递延所得税资产减少29.2446.56
递延所得税负债增加----
存货的减少1,316.5669.83
经营性应收项目的减少-189.371,433.29
经营性应付项目的增加-4,499.87-2,018.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-19.21--
经营活动产生现金流量净额3,592.121,488.78
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,268.571,906.27
现金的期初余额1,710.531,710.53
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-441.96195.74
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