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| 瑞星股份(836717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,709.52 | 10,665.99 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 329.46 | 261.10 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 19,038.98 | 10,927.10 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,792.81 | 3,115.50 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,963.45 | 1,700.16 | |||
| 支付的各项税费 | 4,118.63 | 2,682.85 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,480.07 | 1,109.95 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 17,354.96 | 8,608.46 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,684.02 | 2,318.64 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 341.00 | 334.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.42 | 19.41 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.02 | 1.92 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 430.44 | 355.33 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,117.08 | 1,078.10 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,441.00 | 341.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 400.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,558.08 | 1,819.10 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,127.65 | -1,463.77 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,110.00 | 2,110.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,110.00 | 2,810.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,490.00 | 200.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 202.36 | 69.89 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,692.36 | 269.89 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,417.64 | 2,540.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25.99 | 3,394.98 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,268.57 | 1,268.57 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,242.59 | 4,663.55 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,729.29 | 1,635.52 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 93.63 | 6.27 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,166.11 | 561.30 | |||
| 无形资产摊销 | 107.23 | 51.87 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 16.59 | 8.29 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.36 | 4.61 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -28.26 | -14.13 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 204.45 | 70.22 | |||
| 投资损失 | -79.00 | -23.43 | |||
| 递延所得税资产减少 | -57.90 | -12.86 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 148.98 | -25.81 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,345.13 | 1,659.86 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -6,476.14 | -1,811.50 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -28.26 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,684.02 | 2,318.64 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,242.59 | 4,663.55 | |||
| 现金的期初余额 | 1,268.57 | 1,268.57 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25.99 | 3,394.98 | |||
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