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| 瑞星股份(836717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,805.59 | 10,991.60 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 519.31 | 1,308.85 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 22,324.90 | 12,300.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,653.17 | 6,219.33 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,716.96 | 2,584.26 | |||
| 支付的各项税费 | 2,850.08 | 1,289.10 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,398.72 | 1,697.65 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 18,618.92 | 11,790.35 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,705.98 | 510.10 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 490.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.45 | 7.45 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.20 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 488.29 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 523.94 | 497.45 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,451.80 | -- | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 1,544.86 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,451.80 | 1,544.86 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,927.87 | -1,047.42 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 1,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,555.00 | 1,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,002.40 | 800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 259.84 | 30.12 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,368.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,630.25 | 830.12 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,075.25 | 169.88 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -297.14 | -367.43 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,007.67 | 2,434.31 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,710.53 | 2,066.88 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,188.92 | 1,601.27 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,283.50 | 790.78 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 953.98 | 445.57 | |||
| 无形资产摊销 | 106.35 | 21.06 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 36.00 | 44.16 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.85 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 44.79 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -21.47 | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 251.52 | 41.50 | |||
| 投资损失 | -241.08 | -0.65 | |||
| 递延所得税资产减少 | -177.78 | -1,392.99 | |||
| 递延所得税负债增加 | -0.17 | -378.20 | |||
| 存货的减少 | -2,226.03 | -2,408.78 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,849.59 | 522.27 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,365.00 | -378.20 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,705.98 | -1,047.42 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,710.53 | 2,066.88 | |||
| 现金的期初余额 | 2,007.67 | 2,434.31 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -297.14 | -367.43 | |||
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