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| 瑞星股份(836717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,273.43 | 17,202.88 | 9,994.37 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 442.23 | 172.83 | 55.50 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 21,715.66 | 17,375.71 | 10,049.87 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,927.57 | 9,603.55 | 5,399.59 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,367.02 | 2,714.09 | 1,715.02 | ||
| 支付的各项税费 | 1,642.02 | 847.82 | 490.32 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,767.93 | 1,613.17 | 969.46 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,704.53 | 14,778.63 | 8,574.38 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,011.12 | 2,597.08 | 1,475.49 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,117.30 | 4,382.90 | 1,810.03 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.26 | 94.10 | 66.97 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.01 | 3.36 | 2.31 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,225.57 | 4,480.36 | 1,879.31 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,844.37 | 1,219.54 | 1,080.23 | ||
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,944.37 | 1,319.54 | 1,180.23 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,281.20 | 3,160.82 | 699.08 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,800.00 | 5,300.00 | 3,400.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,800.00 | 5,300.00 | 3,400.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,400.00 | 6,900.00 | 3,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,889.44 | 1,863.83 | 1,814.84 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | 12.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,301.44 | 8,775.83 | 5,314.84 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,501.44 | -3,475.83 | -1,914.84 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,790.88 | 2,282.07 | 259.73 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 575.99 | 575.99 | 575.99 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,366.86 | 2,858.05 | 835.71 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,760.22 | 1,840.75 | 927.14 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 59.83 | 42.86 | 31.52 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,372.95 | 1,035.69 | 701.03 | ||
| 无形资产摊销 | 111.61 | 83.72 | 55.82 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 14.51 | 10.89 | 7.26 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.98 | 0.07 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 4.35 | 2.65 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -35.89 | -24.84 | -15.87 | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 167.35 | 154.66 | 95.58 | ||
| 投资损失 | -195.37 | -196.85 | -121.38 | ||
| 递延所得税资产减少 | 14.10 | -72.73 | -31.79 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,583.47 | -2,245.23 | -1,783.42 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -781.75 | 1,131.24 | 1,473.17 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,827.39 | 436.81 | -149.32 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -15.87 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,011.12 | 2,597.08 | 1,475.49 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,366.86 | 2,858.05 | 835.71 | ||
| 现金的期初余额 | 575.99 | 575.99 | 575.99 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,790.88 | 2,282.07 | 259.73 | ||
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