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| 瑞星股份(836717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,169.12 | 10,872.50 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 388.71 | 341.69 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 23,557.83 | 11,214.19 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,579.51 | 5,978.44 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,546.16 | 1,558.49 | |||
| 支付的各项税费 | 2,096.83 | 954.56 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,939.32 | 991.02 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 17,161.81 | 9,482.51 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,396.02 | 1,731.68 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,019.54 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.07 | 65.54 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 561.86 | 29.14 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 673.93 | 3,114.21 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,637.10 | 1,037.95 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,317.30 | 400.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,954.40 | 1,437.95 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,280.47 | 1,676.26 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,100.00 | 5,300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,100.00 | 5,300.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,600.00 | 4,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,282.15 | 153.85 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,882.15 | 4,153.85 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,782.15 | 1,146.15 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -666.60 | 4,554.09 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,242.59 | 1,242.59 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 575.99 | 5,796.68 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,347.64 | 1,309.43 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 49.62 | 67.84 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,364.50 | 671.54 | |||
| 无形资产摊销 | 112.04 | 55.99 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 15.78 | 8.29 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.47 | -23.26 | |||
| 固定资产报废损失 | 8.05 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -30.29 | -14.42 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 281.96 | 153.75 | |||
| 投资损失 | -141.80 | -74.99 | |||
| 递延所得税资产减少 | 163.96 | 12.40 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 88.04 | -739.55 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,209.13 | 2,953.45 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -914.25 | -2,509.58 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -30.29 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,396.02 | 1,731.68 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 575.99 | 5,796.68 | |||
| 现金的期初余额 | 1,242.59 | 1,242.59 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -666.60 | 4,554.09 | |||
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