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广咨国际

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广咨国际(836892) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,566.39
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,373.30
经营活动现金流入小计16,939.69
购买商品、接受劳务支付的现金4,099.70
支付给职工以及为职工支付的现金6,695.80
支付的各项税费1,635.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,013.80
经营活动现金流出小计13,444.98
经营活动产生的现金流量净额3,494.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,950.00
取得投资收益所收到的现金161.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计52,112.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金187.55
投资所支付的现金52,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计52,737.55
投资活动产生的现金流量净额-625.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,925.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金49.70
筹资活动现金流出小计1,975.66
筹资活动产生的现金流量净额-1,975.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06
五、现金及现金等价物净增加额893.87
加:期初现金及现金等价物余额13,987.54
六、期末现金及现金等价物余额14,881.41
附注
净利润2,227.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备8.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧185.06
无形资产摊销22.42
长期待摊费用摊销6.11
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.19
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-161.79
递延所得税资产减少2.07
递延所得税负债增加--
存货的减少-74.76
经营性应收项目的减少761.25
经营性应付项目的增加518.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-0.06
经营活动产生现金流量净额3,494.71
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,881.41
现金的期初余额13,987.54
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额893.87
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