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| 广咨国际(836892) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,124.51 | 30,453.83 | 17,878.60 | 7,521.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,100.58 | 43,754.57 | 26,068.09 | 11,986.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,225.09 | 74,208.40 | 43,946.69 | 19,508.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,336.83 | 7,042.97 | 4,025.65 | 2,249.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,045.20 | 13,959.05 | 9,456.03 | 5,362.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,575.69 | 3,657.82 | 2,240.97 | 930.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,949.38 | 43,088.90 | 25,694.62 | 9,145.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,907.10 | 67,748.74 | 41,417.27 | 17,687.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,317.98 | 6,459.66 | 2,529.42 | 1,820.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.05 | 56.96 | 51.70 | 19.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,097.52 | 19,057.26 | 16,052.00 | 6,020.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 596.18 | 401.54 | 296.61 | 177.15 | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,596.18 | 19,401.54 | 16,296.61 | 6,177.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -498.66 | -344.28 | -244.61 | -157.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,158.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,158.69 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,085.43 | 538.03 | 380.78 | 156.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,085.43 | 538.03 | 380.78 | 156.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,073.25 | -538.03 | -380.78 | -156.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,892.58 | 5,577.35 | 1,904.04 | 1,506.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,723.89 | 29,723.89 | 29,723.89 | 29,723.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,616.47 | 35,301.25 | 31,627.93 | 31,230.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,883.14 | -- | 3,220.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.04 | -- | 1.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 313.55 | -- | 543.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.87 | -- | 36.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.84 | -- | 67.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.28 | -- | 0.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.10 | -- | -1.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108.22 | -- | 55.87 | -- | |
| 投资损失 | -97.05 | -- | -51.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.88 | -- | -47.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.96 | -- | 0.29 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,936.38 | -- | -2,357.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 785.36 | -- | 871.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,317.98 | -- | 2,529.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,616.47 | -- | 31,627.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,723.89 | -- | 29,723.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,892.58 | -- | 1,904.04 | -- | |
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