- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广咨国际(836892) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,107.14 | 38,873.16 | 23,523.23 | 10,422.00 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,223.32 | 50,059.30 | 26,738.52 | 11,776.57 | |
经营活动现金流入小计 | 130,330.46 | 88,932.46 | 50,261.75 | 22,198.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,675.00 | 7,251.09 | 4,290.49 | 1,955.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,831.62 | 18,577.87 | 12,594.68 | 6,784.45 | |
支付的各项税费 | 5,421.83 | 4,208.52 | 2,570.50 | 1,259.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,472.59 | 47,811.14 | 27,894.64 | 13,038.80 | |
经营活动现金流出小计 | 117,401.04 | 77,848.62 | 47,350.32 | 23,038.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,929.41 | 11,083.84 | 2,911.44 | -839.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 145.77 | 109.33 | 48.46 | 9.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | -- | -- | 1.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 55,146.35 | 40,109.33 | 25,048.46 | 5,010.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,258.09 | 959.54 | 542.27 | 33.31 | |
投资所支付的现金 | 55,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 56,258.09 | 40,959.54 | 25,542.27 | 5,033.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,111.74 | -850.21 | -493.81 | -22.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,949.06 | 6,949.06 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,172.12 | 883.53 | 575.83 | 274.32 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,121.18 | 7,832.60 | 575.83 | 274.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,121.18 | -7,832.60 | -575.83 | -274.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.09 | -4.05 | -2.39 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,691.40 | 2,396.98 | 1,839.40 | -1,136.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,322.87 | 50,322.87 | 50,322.87 | 50,322.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,014.27 | 52,719.85 | 52,162.27 | 49,185.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,832.66 | -- | 3,973.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 30.47 | -- | 20.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 313.82 | -- | 155.98 | -- | |
无形资产摊销 | 178.21 | -- | 64.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 199.99 | -- | 77.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.20 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -0.17 | -- | -0.68 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 148.49 | -- | 79.58 | -- | |
投资损失 | -145.77 | -- | -48.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | 70.73 | -- | -59.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -8.17 | -- | 0.10 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 916.43 | -- | -2,191.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,202.92 | -- | 104.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,929.41 | -- | 2,911.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,014.27 | -- | 52,162.27 | -- | |
现金的期初余额 | 50,322.87 | -- | 50,322.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,691.40 | -- | 1,839.40 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |