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广咨国际

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广咨国际(836892) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,388.889,148.29
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金347.5019,565.00
经营活动现金流入小计25,736.3828,713.29
购买商品、接受劳务支付的现金7,027.882,183.31
支付给职工以及为职工支付的现金8,955.973,120.56
支付的各项税费2,295.421,631.37
支付的其他与经营活动有关的现金4,843.4224,755.69
经营活动现金流出小计23,122.6931,690.92
经营活动产生的现金流量净额2,613.70-2,977.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,500.005,800.00
取得投资收益所收到的现金99.0254.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.620.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计20,600.645,854.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金185.5446.38
投资所支付的现金20,500.007,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计20,685.547,846.38
投资活动产生的现金流量净额-84.90-1,991.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,520.001,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,520.001,520.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金347.16--
筹资活动现金流出小计347.16--
筹资活动产生的现金流量净额1,172.841,520.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,701.64-3,449.20
加:期初现金及现金等价物余额21,568.3221,568.32
六、期末现金及现金等价物余额25,269.9618,119.12
附注
净利润3,277.10945.92
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备93.9514.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧212.6854.27
无形资产摊销39.3314.62
长期待摊费用摊销8.153.67
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.600.24
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-99.02-54.68
递延所得税资产减少-12.31-3.56
递延所得税负债增加----
存货的减少198.43198.43
经营性应收项目的减少1,377.45-1,152.48
经营性应付项目的增加-2,487.67-2,998.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,613.70-2,977.63
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额25,269.9618,119.12
现金的期初余额21,568.3221,568.32
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,701.64-3,449.20
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