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| 广咨国际(836892) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,993.58 | 11,832.37 | 5,486.61 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 729.04 | 6,244.76 | 50.38 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 31,722.62 | 18,077.13 | 5,536.99 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,587.50 | 3,034.41 | 983.11 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,254.25 | 5,227.61 | 3,125.55 | ||
| 支付的各项税费 | 2,779.83 | 1,142.39 | 513.51 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,234.11 | 4,564.08 | 2,062.27 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 24,855.70 | 13,968.50 | 6,684.43 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,866.92 | 4,108.63 | -1,147.44 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,500.00 | 8,800.00 | 2,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.25 | 27.29 | 7.29 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.12 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,593.63 | 8,827.40 | 2,007.29 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 326.43 | 120.53 | 77.72 | ||
| 投资所支付的现金 | 19,500.00 | 8,800.00 | 4,900.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,826.43 | 8,920.53 | 4,977.72 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232.80 | -93.12 | -2,970.44 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,558.26 | 883.96 | 100.61 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,758.26 | 5,083.96 | 100.61 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,758.26 | -5,083.96 | -100.61 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 875.86 | -1,068.45 | -4,218.49 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,269.96 | 25,269.96 | 25,269.96 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,145.81 | 24,201.51 | 21,051.47 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,869.97 | 1,480.43 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 42.55 | -0.19 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 238.43 | 115.00 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 36.47 | 18.32 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 14.42 | 6.12 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.07 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -93.25 | -27.29 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -8.39 | 0.05 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,178.49 | -1,530.44 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 587.15 | 4,046.78 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,866.92 | 4,108.63 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 26,145.81 | 24,201.51 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 25,269.96 | 25,269.96 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 875.86 | -1,068.45 | -- | ||
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