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| 广咨国际(836892) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,093.33 | 33,914.58 | 21,266.59 | 8,873.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,394.37 | 38,795.86 | 26,098.71 | 9,925.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,487.70 | 72,710.44 | 47,365.30 | 18,798.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,050.53 | 7,745.28 | 4,336.11 | 2,175.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,981.15 | 16,087.03 | 10,667.98 | 5,711.25 | |
| 支付的各项税费 | 4,724.61 | 3,834.96 | 2,278.95 | 1,179.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,709.22 | 38,899.97 | 23,941.74 | 9,708.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,465.51 | 66,567.24 | 41,224.79 | 18,775.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,022.18 | 6,143.20 | 6,140.51 | 23.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,300.00 | 11,800.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.76 | 25.21 | 18.20 | 13.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.92 | 1.20 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,386.68 | 11,826.41 | 9,019.40 | 5,013.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 324.04 | 207.66 | 241.07 | 77.73 | |
| 投资所支付的现金 | 20,300.00 | 11,800.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,624.04 | 12,007.66 | 9,241.07 | 5,077.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237.36 | -181.25 | -221.67 | -64.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,054.53 | 3,054.53 | 3,054.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,023.89 | 828.02 | 430.65 | 157.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,078.43 | 3,882.55 | 3,485.18 | 157.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,078.43 | -3,882.55 | -3,485.18 | -157.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,706.40 | 2,079.40 | 2,433.66 | -198.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,616.47 | 43,616.47 | 43,616.47 | 43,616.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,322.87 | 45,695.87 | 46,050.13 | 43,418.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,856.55 | -- | 3,642.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.55 | -- | 3.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 310.57 | -- | 155.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.86 | -- | 43.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.90 | -- | 110.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.26 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.38 | -- | -0.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.99 | -- | 33.24 | -- | |
| 投资损失 | -68.76 | -- | -18.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.41 | -- | -39.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.06 | -- | 0.14 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,155.69 | -- | -1,490.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,451.14 | -- | 3,195.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,022.18 | -- | 6,140.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,322.87 | -- | 46,050.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,616.47 | -- | 43,616.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,706.40 | -- | 2,433.66 | -- | |
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