恒立钻具(836942)现金流量表_新浪财经

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恒立钻具(836942) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5,085.80	2,901.36
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	449.61	18.67
经营活动现金流入小计	5,535.40	2,920.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,170.20	1,892.04
支付给职工以及为职工支付的现金	1,011.93	541.22
支付的各项税费	683.09	441.51
支付的其他与经营活动有关的现金	628.12	168.00
经营活动现金流出小计	5,493.33	3,042.78
经营活动产生的现金流量净额	42.07	-122.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	179.04	156.00
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	179.04	156.00
投资活动产生的现金流量净额	-179.04	-156.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	1,200.00	802.75
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,200.00	802.75
偿还债务支付的现金	897.25	500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40.75	17.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	397.32	--
筹资活动现金流出小计	1,335.32	517.67
筹资活动产生的现金流量净额	-135.32	285.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-272.29	6.34
加:期初现金及现金等价物余额	406.69	406.69
六、期末现金及现金等价物余额	134.40	413.02
附注
净利润	747.16	557.74
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	509.81	28.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	131.58	63.68
无形资产摊销	3.96	1.90
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1.19	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	40.75	15.43
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-68.97	3.27
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-616.09	-488.16
经营性应收项目的减少	-433.60	-601.07
经营性应付项目的增加	-273.70	373.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	-107.70
经营活动产生现金流量净额	42.07	-122.74
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	134.40	413.02
现金的期初余额	406.69	406.69
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-272.29	6.34

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