- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
恒立钻具(836942) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,591.94 | 7,964.07 | 5,092.63 | 3,990.89 | |
收到的税费返还 | 173.95 | 173.95 | 101.69 | 75.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 613.76 | 353.51 | 285.54 | 69.49 | |
经营活动现金流入小计 | 10,379.65 | 8,491.52 | 5,479.86 | 4,136.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,109.89 | 5,319.75 | 3,904.90 | 2,362.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,645.64 | 2,023.41 | 1,429.96 | 850.55 | |
支付的各项税费 | 1,323.77 | 950.21 | 545.96 | 140.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,279.69 | 919.20 | 587.23 | 437.96 | |
经营活动现金流出小计 | 12,358.99 | 9,212.57 | 6,468.05 | 3,790.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,979.34 | -721.04 | -988.19 | 345.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 34.16 | 30.77 | 29.06 | 6.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.10 | 3.70 | 3.10 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,500.00 | 9,500.00 | 8,500.00 | 4,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 11,537.26 | 9,534.47 | 8,532.16 | 4,506.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 818.17 | 814.08 | 21.48 | 6.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,500.00 | 9,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 12,318.17 | 10,314.08 | 8,521.48 | 8,506.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -780.91 | -779.61 | 10.67 | -4,000.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,716.42 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,716.42 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 958.43 | 958.43 | 957.27 | 5.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 877.81 | 561.61 | 276.06 | 94.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,336.24 | 2,020.04 | 1,533.33 | 99.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,380.18 | -2,020.04 | -1,533.33 | -99.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.85 | 1.66 | -7.89 | -16.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,614.09 | -3,519.04 | -2,518.75 | -3,771.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,177.88 | 6,177.88 | 6,177.88 | 6,177.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,791.97 | 2,658.84 | 3,659.13 | 2,406.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,125.26 | 2,978.18 | 1,337.34 | 833.05 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | 648.12 | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 199.46 | 149.56 | 100.41 | 50.22 | |
无形资产摊销 | 12.26 | 7.23 | 2.32 | 1.16 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.33 | -1.33 | -1.33 | 0.68 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 20.83 | 15.95 | 13.10 | 6.50 | |
投资损失 | -28.98 | -25.59 | -23.98 | -4.50 | |
递延所得税资产减少 | -224.29 | -75.90 | -139.67 | -2.73 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,241.58 | 1,332.66 | 566.50 | 134.28 | |
经营性应收项目的减少 | -7,729.50 | -4,231.85 | -2,973.12 | 125.76 | |
经营性应付项目的增加 | -351.58 | -1,574.24 | -932.13 | -867.38 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,979.34 | -721.04 | -988.19 | 345.32 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,791.97 | 2,658.84 | 3,659.13 | 2,406.70 | |
现金的期初余额 | 6,177.88 | 6,177.88 | 6,432.75 | 6,177.88 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,614.09 | -3,519.04 | -2,773.62 | -3,771.18 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |