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恒立钻具

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恒立钻具(836942) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,720.547,255.44
收到的税费返还23.77--
收到的其他与经营活动有关的现金182.35869.31
经营活动现金流入小计11,926.668,124.74
购买商品、接受劳务支付的现金8,051.294,709.76
支付给职工以及为职工支付的现金1,263.21750.22
支付的各项税费1,140.76858.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,038.441,389.95
经营活动现金流出小计11,493.697,708.33
经营活动产生的现金流量净额432.97416.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计--1.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金368.856.18
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计368.856.18
投资活动产生的现金流量净额-368.85-4.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金300.00300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,105.81--
筹资活动现金流入小计1,405.81300.00
偿还债务支付的现金650.00650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金390.55376.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金388.32--
筹资活动现金流出小计1,428.861,026.68
筹资活动产生的现金流量净额-23.05-726.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额41.06-314.82
加:期初现金及现金等价物余额535.68535.68
六、期末现金及现金等价物余额576.74220.86
附注
净利润1,501.151,007.75
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备482.15309.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧150.1575.34
无形资产摊销3.961.98
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失1.63--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用30.5516.68
投资损失----
递延所得税资产减少-56.03--
递延所得税负债增加----
存货的减少-318.8911.90
经营性应收项目的减少-703.20-565.39
经营性应付项目的增加-658.50-208.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---249.60
经营活动产生现金流量净额432.97399.73
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额576.74220.86
现金的期初余额535.68535.68
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额41.06-314.82
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