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恒立钻具

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恒立钻具(836942) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,384.254,377.08
收到的税费返还9.82--
收到的其他与经营活动有关的现金497.5857.74
经营活动现金流入小计10,891.664,434.81
购买商品、接受劳务支付的现金6,398.122,569.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,748.34693.35
支付的各项税费1,288.79716.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,023.98319.22
经营活动现金流出小计10,459.234,298.56
经营活动产生的现金流量净额432.43136.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金13.457.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,858.001,400.00
投资活动现金流入小计1,871.451,407.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158.8724.77
投资所支付的现金612.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金2,099.601,600.00
投资活动现金流出小计2,870.471,624.77
投资活动产生的现金流量净额-999.02-217.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,050.001,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金300.00300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金989.58492.08
筹资活动现金流入小计1,350.001,842.08
偿还债务支付的现金300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金871.10486.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,536.16552.66
筹资活动现金流出小计1,171.101,339.09
筹资活动产生的现金流量净额178.90502.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.899.61
五、现金及现金等价物净增加额-390.58431.45
加:期初现金及现金等价物余额1,855.451,799.87
六、期末现金及现金等价物余额1,464.872,231.32
附注
净利润4,105.091,773.94
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧181.1996.81
无形资产摊销4.642.32
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.29--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用16.886.43
投资损失-10.97--
递延所得税资产减少116.95-4.76
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,032.69-416.67
经营性应收项目的减少-1,951.83-1,990.53
经营性应付项目的增加1,976.55536.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额432.43136.25
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,464.872,231.32
现金的期初余额1,855.451,799.87
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-390.58431.45
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