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恒立钻具

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恒立钻具(836942) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,560.725,525.08
收到的税费返还21.0421.07
收到的其他与经营活动有关的现金845.77257.35
经营活动现金流入小计12,427.525,803.50
购买商品、接受劳务支付的现金7,627.453,762.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,141.311,025.17
支付的各项税费1,705.68589.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,226.71696.71
经营活动现金流出小计12,701.166,073.85
经营活动产生的现金流量净额-273.64-270.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金332.81--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金500.14--
投资活动现金流入小计832.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177.5155.98
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计177.5155.98
投资活动产生的现金流量净额655.44-55.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,802.34--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金698.63300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--989.05
筹资活动现金流入小计5,500.971,289.05
偿还债务支付的现金300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金649.965.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金196.931,039.81
筹资活动现金流出小计1,146.881,345.29
筹资活动产生的现金流量净额4,354.09-56.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.88--
五、现金及现金等价物净增加额4,713.01-382.56
加:期初现金及现金等价物余额1,464.871,455.35
六、期末现金及现金等价物余额6,177.881,072.79
附注
净利润4,853.332,234.72
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧194.6996.43
无形资产摊销4.642.32
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.52
固定资产报废损失5.47--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用36.9215.36
投资损失-0.6741.36
递延所得税资产减少-68.41--
递延所得税负债增加----
存货的减少-550.09-2,420.77
经营性应收项目的减少-8,056.71-2,812.30
经营性应付项目的增加2,675.142,574.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-273.64-270.35
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,177.881,072.79
现金的期初余额1,464.871,455.35
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,713.01-382.56
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