路桥信息(837748)现金流量表_新浪财经

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路桥信息(837748) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9,787.94	2,595.44
收到的税费返还	5.12	3.35
收到的其他与经营活动有关的现金	1,094.51	213.02
经营活动现金流入小计	10,887.57	2,811.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,691.37	2,102.57
支付给职工以及为职工支付的现金	3,448.83	1,613.19
支付的各项税费	425.19	293.46
支付的其他与经营活动有关的现金	1,246.75	750.17
经营活动现金流出小计	10,812.15	4,759.38
经营活动产生的现金流量净额	75.42	-1,947.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	7,866.00	5,209.00
投资活动现金流入小计	7,866.00	5,209.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	251.32	341.17
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	9,799.00	4,783.00
投资活动现金流出小计	10,050.32	5,124.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,184.32	84.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,110.00	1,110.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	1,000.00	500.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	6.40	--
筹资活动现金流入小计	2,116.40	1,610.00
偿还债务支付的现金	1,040.00	630.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	96.44	44.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	59.33	3.38
筹资活动现金流出小计	1,195.78	677.79
筹资活动产生的现金流量净额	920.63	932.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-1,188.27	-930.53
加:期初现金及现金等价物余额	1,604.83	1,604.83
六、期末现金及现金等价物余额	416.56	674.30
附注
净利润	1,206.41	3.75
少数股东权益	-1.23	-0.87
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	307.85	22.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	248.69	103.98
无形资产摊销	2.58	1.17
长期待摊费用摊销	13.44	8.70
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	2.02	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	96.44	44.41
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-67.53	21.96
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	238.33	-376.79
经营性应收项目的减少	-2,830.95	-472.24
经营性应付项目的增加	859.36	-1,304.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	75.42	-1,947.57
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	416.56	674.30
现金的期初余额	1,604.83	1,604.83
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-1,188.27	-930.53

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