| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,394.67 | 12,181.36 | 9,249.49 | 3,818.63 |
| 收到的税费返还 | 52.56 | 0.69 | 0.18 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,746.89 | 2,034.94 | 1,505.56 | 1,007.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,194.12 | 14,216.99 | 10,755.23 | 4,825.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,991.51 | 9,341.12 | 6,678.00 | 2,676.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,307.55 | 6,317.47 | 4,354.02 | 2,410.54 |
| 支付的各项税费 | 665.60 | 575.20 | 546.03 | 536.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,886.78 | 1,791.05 | 1,166.91 | 681.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,851.43 | 18,024.84 | 12,744.96 | 6,305.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,342.69 | -3,807.85 | -1,989.73 | -1,479.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.89 | 16.35 | 11.35 | 5.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93.79 | 69.66 | 45.99 | 22.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 114.68 | 86.01 | 57.34 | 28.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,702.34 | 1,495.58 | 1,111.34 | 532.82 |
| 投资所支付的现金 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,734.84 | 1,528.08 | 1,143.84 | 565.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,620.16 | -1,442.07 | -1,086.50 | -536.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 176.40 | 176.40 | 176.40 | 176.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 176.40 | 176.40 |
| 取得借款收到的现金 | 14,400.00 | 6,550.00 | 4,650.00 | 2,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 515.00 | 25.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,091.40 | 6,751.40 | 4,826.40 | 2,326.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,950.00 | 5,400.00 | 4,900.00 | 4,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279.25 | 189.61 | 119.58 | 52.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 683.61 | 505.12 | 379.35 | 60.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,912.86 | 6,094.73 | 5,398.93 | 4,412.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,178.54 | 656.67 | -572.53 | -2,085.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 901.07 | -4,593.25 | -3,648.76 | -4,102.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,011.18 | 6,011.18 | 6,011.18 | 6,011.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,912.25 | 1,417.93 | 2,362.42 | 1,909.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,658.25 | -490.78 | -541.21 | -737.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -105.25 | -41.16 | -84.47 | 46.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 665.10 | 477.27 | 280.21 | 141.52 |
| 无形资产摊销 | 164.62 | 93.87 | 58.75 | 35.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 54.79 | 41.16 | 27.53 | 14.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 301.93 | 205.58 | 124.60 | 53.81 |
| 投资损失 | -33.43 | -17.39 | -9.67 | -9.60 |
| 递延所得税资产减少 | 205.44 | -426.16 | -346.57 | -254.08 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -988.10 | -3,191.36 | -1,312.04 | -1,269.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,522.76 | -1,174.29 | -942.14 | 1,349.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,141.55 | 435.15 | 583.93 | -663.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,342.69 | -3,807.85 | -1,989.73 | -1,479.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,912.25 | 1,417.93 | 2,362.42 | 1,909.15 |
| 现金的期初余额 | 6,011.18 | 6,011.18 | 6,011.18 | 6,011.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 901.07 | -4,593.25 | -3,648.76 | -4,102.03 |
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