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| 路桥信息(837748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,892.49 | 11,793.94 | |||
| 收到的税费返还 | 16.53 | 4.81 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,182.75 | 613.31 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 24,091.77 | 12,412.06 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,721.17 | 11,685.10 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,726.74 | 4,842.85 | |||
| 支付的各项税费 | 493.01 | 397.83 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,932.21 | 898.72 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 19,873.14 | 17,824.50 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,218.64 | -5,412.44 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.90 | 5.10 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,411.86 | 4,209.33 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,450.77 | 4,214.43 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,032.13 | 228.53 | |||
| 投资所支付的现金 | 12.50 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,325.00 | 4,402.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,369.63 | 4,630.53 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -918.86 | -416.10 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,147.60 | 2,147.60 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,200.00 | 8,300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,368.60 | 10,447.60 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 17,700.00 | 6,400.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451.17 | 210.87 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349.63 | 33.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,500.80 | 6,643.87 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,132.20 | 3,803.73 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,167.57 | -2,024.80 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,843.61 | 3,843.61 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,011.18 | 1,818.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,551.29 | -1,862.52 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 144.30 | 8.13 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 623.64 | 226.55 | |||
| 无形资产摊销 | 49.02 | 19.00 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 95.67 | 168.10 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 6.08 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 445.24 | 197.70 | |||
| 投资损失 | -17.81 | 0.72 | |||
| 递延所得税资产减少 | 108.62 | -6.14 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 413.09 | -259.35 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,075.16 | -971.22 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,742.10 | -2,965.59 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,218.64 | -5,412.44 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,011.18 | 1,818.80 | |||
| 现金的期初余额 | 3,843.61 | 3,843.61 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,167.57 | -2,024.80 | |||
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