报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,949.05 | 13,856.87 | 8,839.89 | 4,018.72 |
收到的税费返还 | 64.25 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,190.19 | 1,891.70 | 1,105.78 | 615.25 |
经营活动现金流入小计 | 24,203.49 | 15,759.20 | 9,956.30 | 4,644.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,316.52 | 10,213.74 | 7,906.02 | 4,959.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,794.52 | 6,792.94 | 4,752.14 | 2,776.69 |
支付的各项税费 | 1,039.61 | 750.99 | 734.22 | 716.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,983.91 | 3,403.85 | 2,501.59 | 1,495.84 |
经营活动现金流出小计 | 24,134.56 | 21,161.52 | 15,893.97 | 9,948.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68.93 | -5,402.32 | -5,937.67 | -5,303.82 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 200.10 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 13.42 | 10.79 | 7.19 | 4.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.21 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 101.26 | 95.65 | 50.15 | 24.59 |
投资活动现金流入小计 | 333.98 | 106.44 | 57.34 | 28.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,331.92 | 579.33 | 537.25 | 215.08 |
投资所支付的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,745.92 | 593.33 | 551.25 | 215.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,411.94 | -486.89 | -493.91 | -186.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 10,349.45 | 10,313.54 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,105.00 | 16,005.00 | 13,460.00 | 4,895.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.84 | 64.40 | 42.00 | 42.00 |
筹资活动现金流入小计 | 28,517.29 | 26,382.94 | 13,502.00 | 4,937.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,055.00 | 16,245.00 | 11,995.00 | 4,898.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 339.12 | 256.75 | 162.98 | 76.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 473.63 | 528.53 | 272.26 | 139.18 |
筹资活动现金流出小计 | 20,867.75 | 17,030.28 | 12,430.23 | 5,113.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,649.53 | 9,352.66 | 1,071.77 | -176.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,306.52 | 3,463.44 | -5,359.81 | -5,666.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,912.25 | 6,912.25 | 6,912.25 | 6,912.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,218.77 | 10,375.69 | 1,552.44 | 1,245.58 |
附注 |
净利润 | 2,158.20 | -- | -617.60 | -983.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -23.08 | -- | 14.31 | -1.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 642.12 | -- | 326.82 | 163.71 |
无形资产摊销 | 395.14 | -- | 184.85 | 87.05 |
长期待摊费用摊销 | 50.98 | -- | 27.26 | 13.63 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.14 | -- | -- | -5.51 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -5.51 | -- |
公允价值变动损失 | -10.76 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 381.40 | -- | 186.63 | 88.10 |
投资损失 | -39.58 | -- | -44.88 | -13.43 |
递延所得税资产减少 | -90.45 | -- | -342.57 | -344.89 |
递延所得税负债增加 | -0.21 | -- | -0.21 | -0.21 |
存货的减少 | 472.78 | -- | 132.17 | -605.18 |
经营性应收项目的减少 | -3,373.52 | -- | -425.09 | 1,458.59 |
经营性应付项目的增加 | -1,644.08 | -- | -5,338.97 | -5,036.46 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 68.93 | -- | -5,937.67 | -5,303.82 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,218.77 | -- | 1,552.44 | 1,245.58 |
现金的期初余额 | 6,912.25 | -- | 6,912.25 | 6,912.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,306.52 | -- | -5,359.81 | -5,666.67 |