| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,990.82 | 21,949.05 | 13,856.87 | 8,839.89 | 4,018.72 |
| 收到的税费返还 | 9.63 | 64.25 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 573.62 | 2,190.19 | 1,891.70 | 1,105.78 | 615.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,574.07 | 24,203.49 | 15,759.20 | 9,956.30 | 4,644.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,715.99 | 11,316.52 | 10,213.74 | 7,906.02 | 4,959.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,464.49 | 8,794.52 | 6,792.94 | 4,752.14 | 2,776.69 |
| 支付的各项税费 | 443.28 | 1,039.61 | 750.99 | 734.22 | 716.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 595.76 | 2,983.91 | 3,403.85 | 2,501.59 | 1,495.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,219.52 | 24,134.56 | 21,161.52 | 15,893.97 | 9,948.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,645.45 | 68.93 | -5,402.32 | -5,937.67 | -5,303.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.10 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.60 | 13.42 | 10.79 | 7.19 | 4.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.07 | 101.26 | 95.65 | 50.15 | 24.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 28.67 | 333.98 | 106.44 | 57.34 | 28.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152.34 | 1,331.92 | 579.33 | 537.25 | 215.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,400.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.00 | 14.00 | 14.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 152.34 | 5,745.92 | 593.33 | 551.25 | 215.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123.67 | -5,411.94 | -486.89 | -493.91 | -186.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,349.45 | 10,313.54 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,580.00 | 18,105.00 | 16,005.00 | 13,460.00 | 4,895.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62.84 | 64.40 | 42.00 | 42.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,580.00 | 28,517.29 | 26,382.94 | 13,502.00 | 4,937.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 20,055.00 | 16,245.00 | 11,995.00 | 4,898.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.26 | 339.12 | 256.75 | 162.98 | 76.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.38 | 473.63 | 528.53 | 272.26 | 139.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,651.64 | 20,867.75 | 17,030.28 | 12,430.23 | 5,113.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,071.64 | 7,649.53 | 9,352.66 | 1,071.77 | -176.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,840.76 | 2,306.52 | 3,463.44 | -5,359.81 | -5,666.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,218.77 | 6,912.25 | 6,912.25 | 6,912.25 | 6,912.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,378.01 | 9,218.77 | 10,375.69 | 1,552.44 | 1,245.58 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,158.20 | -- | -617.60 | -983.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -23.08 | -- | 14.31 | -1.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 642.12 | -- | 326.82 | 163.71 |
| 无形资产摊销 | -- | 395.14 | -- | 184.85 | 87.05 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.98 | -- | 27.26 | 13.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.14 | -- | -- | -5.51 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -5.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10.76 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 381.40 | -- | 186.63 | 88.10 |
| 投资损失 | -- | -39.58 | -- | -44.88 | -13.43 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -90.45 | -- | -342.57 | -344.89 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.21 | -- | -0.21 | -0.21 |
| 存货的减少 | -- | 472.78 | -- | 132.17 | -605.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,373.52 | -- | -425.09 | 1,458.59 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,644.08 | -- | -5,338.97 | -5,036.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68.93 | -- | -5,937.67 | -5,303.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,218.77 | -- | 1,552.44 | 1,245.58 |
| 现金的期初余额 | -- | 6,912.25 | -- | 6,912.25 | 6,912.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,306.52 | -- | -5,359.81 | -5,666.67 |
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