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路桥信息(837748) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,431.15 | 17,389.46 | |||
收到的税费返还 | 4.22 | 3.79 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,218.26 | 1,125.30 | |||
经营活动现金流入小计 | 29,653.63 | 18,518.54 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,029.44 | 8,539.38 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,559.89 | 3,020.32 | |||
支付的各项税费 | 568.95 | 517.67 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,026.25 | 1,026.57 | |||
经营活动现金流出小计 | 30,184.53 | 13,103.94 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -530.90 | 5,414.60 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 26.19 | 15.39 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,398.00 | 33,998.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 34,424.24 | 34,013.43 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,659.71 | 144.58 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,398.00 | 33,998.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 36,057.71 | 34,142.58 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,633.47 | -129.15 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 6,800.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 689.10 | 17.60 | |||
筹资活动现金流入小计 | 7,489.10 | 17.60 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,870.00 | 3,870.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.95 | 66.35 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.54 | 76.78 | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,089.49 | 4,013.14 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,399.61 | -3,995.54 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 235.23 | 1,289.92 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,811.91 | 1,811.91 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,047.14 | 3,101.82 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,061.55 | 22.85 | |||
少数股东权益 | -- | 13.76 | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 152.68 | -92.90 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 448.15 | 237.17 | |||
无形资产摊销 | 4.71 | 2.35 | |||
长期待摊费用摊销 | 49.91 | 5.83 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 3.50 | -0.05 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 119.05 | 66.35 | |||
投资损失 | 26.11 | -15.39 | |||
递延所得税资产减少 | -11.58 | 22.47 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -617.56 | -43.02 | |||
经营性应收项目的减少 | -352.23 | 6,050.15 | |||
经营性应付项目的增加 | -2,415.18 | -854.97 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -530.90 | 5,414.60 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,047.14 | 3,101.82 | |||
现金的期初余额 | 1,811.91 | 1,811.91 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 235.23 | 1,289.92 |
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