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联迪信息

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联迪信息(839790) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,802.13
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金564.20
经营活动现金流入小计29,366.32
购买商品、接受劳务支付的现金12,840.82
支付给职工以及为职工支付的现金10,464.59
支付的各项税费645.83
支付的其他与经营活动有关的现金921.88
经营活动现金流出小计24,873.13
经营活动产生的现金流量净额4,493.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,136.93
投资活动现金流入小计3,180.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61.91
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金85.79
投资活动现金流出小计147.70
投资活动产生的现金流量净额3,032.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,590.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金156.23
筹资活动现金流出小计3,746.60
筹资活动产生的现金流量净额-3,746.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响295.50
五、现金及现金等价物净增加额4,074.62
加:期初现金及现金等价物余额2,388.54
六、期末现金及现金等价物余额6,463.17
附注
净利润5,257.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备101.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧134.40
无形资产摊销69.65
长期待摊费用摊销7.11
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.43
固定资产报废损失77.36
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-246.84
投资损失-10.00
递延所得税资产减少150.28
递延所得税负债增加--
存货的减少109.16
经营性应收项目的减少2,677.60
经营性应付项目的增加-3,762.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-68.03
经营活动产生现金流量净额4,493.20
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,463.17
现金的期初余额2,388.54
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,074.62
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