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| 联迪信息(839790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,291.19 | 24,792.25 | 15,044.17 | 10,509.77 | 5,519.24 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.09 | 0.20 | 0.20 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158.93 | 1,321.48 | 320.39 | 256.18 | 173.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,450.12 | 26,113.81 | 15,364.76 | 10,766.15 | 5,692.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813.62 | 4,363.53 | 2,956.33 | 2,088.72 | 997.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,913.58 | 15,341.50 | 11,530.07 | 7,847.27 | 4,096.37 |
| 支付的各项税费 | 264.69 | 1,269.78 | 994.51 | 674.29 | 304.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 270.39 | 1,478.25 | 909.46 | 616.90 | 463.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,262.29 | 22,453.07 | 16,390.37 | 11,227.18 | 5,861.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -812.17 | 3,660.75 | -1,025.61 | -461.03 | -169.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,729.65 | 15,992.10 | 11,970.82 | 9,066.52 | 5,293.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.04 | 24.63 | 21.70 | 19.11 | 12.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.50 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,757.69 | 16,029.23 | 11,992.83 | 9,085.94 | 5,306.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158.65 | 678.13 | 170.36 | 34.62 | 18.76 |
| 投资所支付的现金 | 5,118.65 | 21,800.06 | 12,307.27 | 9,310.44 | 5,487.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,277.30 | 22,478.19 | 12,477.63 | 9,345.06 | 5,505.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,480.39 | -6,448.96 | -484.80 | -259.13 | -199.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 789.67 | 789.67 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.08 | 79.86 | 59.66 | 41.08 | 26.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.08 | 869.53 | 849.33 | 41.08 | 26.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.08 | -869.53 | -849.33 | -41.08 | -26.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -459.81 | -288.10 | -587.30 | -309.66 | -66.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,181.33 | -3,945.85 | -2,947.04 | -1,070.89 | -461.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,478.21 | 14,424.05 | 14,424.05 | 14,424.05 | 14,424.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,659.54 | 10,478.21 | 11,477.02 | 13,353.17 | 13,962.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,103.45 | -- | 224.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 143.88 | -- | 45.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 167.05 | -- | 87.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 41.32 | -- | 20.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.95 | -- | 0.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.99 | -- | -0.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -48.45 | -- | -51.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 232.97 | -- | 253.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -44.91 | -- | -35.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -133.02 | -- | -97.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.76 | -- | 23.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -693.58 | -- | -811.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,794.87 | -- | 1,713.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,555.98 | -- | -1,989.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 509.90 | -- | -1.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,660.75 | -- | -461.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,478.21 | -- | 13,353.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,424.05 | -- | 14,424.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,945.85 | -- | -1,070.89 | -- |
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