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联迪信息

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联迪信息(839790) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,966.1211,174.68
收到的税费返还304.50241.41
收到的其他与经营活动有关的现金450.53169.25
经营活动现金流入小计25,721.1511,585.34
购买商品、接受劳务支付的现金10,409.546,362.92
支付给职工以及为职工支付的现金10,086.704,602.41
支付的各项税费1,075.10403.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,075.52564.29
经营活动现金流出小计22,646.8611,933.29
经营活动产生的现金流量净额3,074.28-347.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,238.0010,528.00
取得投资收益所收到的现金72.1223.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-3.170.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计27,306.9610,551.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80.7717.33
投资所支付的现金30,098.0010,528.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计30,178.7710,545.33
投资活动产生的现金流量净额-2,871.816.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.80--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,266.141,266.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,266.141,266.14
筹资活动产生的现金流量净额-1,265.14-1,266.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响396.33204.97
五、现金及现金等价物净增加额-666.34-1,402.53
加:期初现金及现金等价物余额7,187.667,187.66
六、期末现金及现金等价物余额6,521.325,785.13
附注
净利润3,491.01616.15
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备98.86-119.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54.5933.83
无形资产摊销52.9728.13
长期待摊费用摊销79.8543.98
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.110.60
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-338.51-185.27
投资损失-72.23-23.84
递延所得税资产减少-159.43-6.48
递延所得税负债增加----
存货的减少-950.20-1,562.19
经营性应收项目的减少276.642,620.99
经营性应付项目的增加548.80-1,794.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-12.18--
经营活动产生现金流量净额3,074.28-347.96
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,521.325,785.13
现金的期初余额7,187.667,187.66
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-666.34-1,402.53
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