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| 联迪信息(839790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,893.28 | 17,117.28 | 11,060.52 | ||
| 收到的税费返还 | 197.26 | 2.08 | 0.91 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,135.69 | 828.01 | 437.66 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 26,226.23 | 17,947.38 | 11,499.09 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,776.31 | 7,543.67 | 4,910.20 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,137.05 | 7,803.65 | 5,364.95 | ||
| 支付的各项税费 | 1,167.30 | 937.99 | 758.97 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,623.44 | 1,449.25 | 875.66 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 23,704.10 | 17,734.56 | 11,909.78 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,522.12 | 212.82 | -410.69 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,358.03 | 26,408.93 | 12,248.10 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.52 | 129.40 | 73.14 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,576.05 | 26,538.33 | 12,321.24 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,100.69 | 3,175.45 | 30.62 | ||
| 投资所支付的现金 | 31,534.16 | 22,674.79 | 9,869.03 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40.00 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,634.85 | 25,890.24 | 9,899.64 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,058.81 | 648.09 | 2,421.59 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,266.14 | 1,266.14 | 1,266.14 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.77 | 45.88 | 29.41 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,325.91 | 1,312.02 | 1,295.55 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,321.91 | -1,312.02 | -1,295.55 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -788.90 | -498.63 | -453.63 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -647.49 | -949.74 | 261.72 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,147.46 | 5,147.46 | 5,147.46 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,499.97 | 4,197.72 | 5,409.18 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,029.56 | -- | 680.14 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -19.95 | -- | 39.22 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57.77 | -- | 30.32 | ||
| 无形资产摊销 | 40.46 | -- | 21.51 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 20.13 | -- | 11.02 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.04 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -97.00 | -- | -90.81 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 610.60 | -- | 379.03 | ||
| 投资损失 | -184.44 | -- | 27.39 | ||
| 递延所得税资产减少 | 33.39 | -- | 33.96 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,292.25 | -- | -2,064.16 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 221.76 | -- | 917.26 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 942.49 | -- | -439.84 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -0.52 | -- | 1.19 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,522.12 | -- | -410.69 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,499.97 | -- | 5,409.18 | ||
| 现金的期初余额 | 5,147.46 | -- | 5,147.46 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -647.49 | -- | 261.72 | ||
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