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| 联迪信息(839790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,300.66 | -- | 10,636.48 | ||
| 收到的税费返还 | 335.45 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,082.19 | -- | 567.62 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 25,718.29 | -- | 11,204.10 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,711.11 | -- | 3,644.85 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,424.73 | -- | 5,520.88 | ||
| 支付的各项税费 | 2,048.98 | -- | 1,114.71 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,429.96 | -- | 552.91 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 22,614.77 | -- | 10,833.34 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,103.52 | 1,209.04 | 370.75 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,808.00 | -- | 15,304.80 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.05 | -- | 81.58 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27,982.05 | -- | 15,386.38 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101.32 | -- | 54.41 | ||
| 投资所支付的现金 | 30,316.90 | -- | 16,564.90 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,418.22 | -- | 16,619.31 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,436.17 | -- | -1,232.94 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,899.21 | -- | 1,899.21 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,899.21 | -- | 1,899.21 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,899.21 | -- | -1,899.21 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.02 | -- | 289.23 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,280.87 | 1,209.04 | -2,472.16 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,428.33 | -- | 6,428.33 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,147.46 | -- | 3,956.17 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,365.97 | -- | 1,762.42 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -31.48 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49.13 | -- | 25.08 | ||
| 无形资产摊销 | 45.08 | -- | 23.82 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 26.03 | -- | 72.33 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | 0.76 | ||
| 公允价值变动损失 | -52.00 | -- | -60.59 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 25.29 | -- | -263.20 | ||
| 投资损失 | -152.49 | -- | -81.72 | ||
| 递延所得税资产减少 | 13.30 | -- | -4.60 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 9.06 | ||
| 存货的减少 | -740.02 | -- | -47.01 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 209.04 | -- | -1,076.92 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -7.85 | -- | -2.00 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 325.74 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,103.52 | -- | 370.75 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,147.46 | -- | 3,956.17 | ||
| 现金的期初余额 | 6,428.33 | -- | 6,428.33 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,280.87 | -- | -2,472.16 | ||
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