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| 联迪信息(839790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,031.06 | 11,997.23 | |||
| 收到的税费返还 | 323.24 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 623.95 | 59.44 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 26,978.24 | 12,056.67 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,181.85 | 5,315.19 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,983.39 | 5,341.99 | |||
| 支付的各项税费 | 1,116.48 | 794.42 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,424.23 | 491.68 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 23,705.95 | 11,943.27 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,272.29 | 113.40 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,567.00 | 14,474.30 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.06 | 49.81 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.02 | 11.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 25,694.08 | 14,535.61 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 528.80 | 85.52 | |||
| 投资所支付的现金 | 27,582.30 | 14,782.80 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 28,111.10 | 14,868.32 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,417.01 | -332.71 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.25 | 90.38 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.25 | 90.38 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 90.25 | 90.38 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,266.14 | 1,266.14 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,266.14 | 1,266.14 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,175.89 | -1,175.76 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227.62 | 231.35 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92.99 | -1,163.72 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,521.32 | 6,521.32 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,428.33 | 5,357.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,785.61 | 1,236.03 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -194.05 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49.40 | 28.23 | |||
| 无形资产摊销 | 51.14 | 25.07 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 113.97 | 37.84 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.52 | 1.76 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 1.76 | |||
| 公允价值变动损失 | -34.75 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -185.91 | -202.02 | |||
| 投资损失 | -98.73 | -24.59 | |||
| 递延所得税资产减少 | 97.61 | 117.03 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -565.04 | -1,103.88 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -783.04 | 177.18 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -33.51 | -95.78 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -13.46 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,272.29 | 113.40 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,428.33 | 5,357.60 | |||
| 现金的期初余额 | 6,521.32 | 6,521.32 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -92.99 | -1,163.72 | |||
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