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莱赛激光

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莱赛激光(871263) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,960.67
收到的税费返还248.26
收到的其他与经营活动有关的现金314.76
经营活动现金流入小计12,523.69
购买商品、接受劳务支付的现金10,261.79
支付给职工以及为职工支付的现金1,872.71
支付的各项税费222.25
支付的其他与经营活动有关的现金303.60
经营活动现金流出小计12,660.35
经营活动产生的现金流量净额-136.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,418.71
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,418.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.59
投资所支付的现金2,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,901.59
投资活动产生的现金流量净额-482.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,066.97
筹资活动现金流入小计4,366.97
偿还债务支付的现金700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,346.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,085.39
筹资活动现金流出小计5,132.10
筹资活动产生的现金流量净额-765.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.17
五、现金及现金等价物净增加额-1,371.30
加:期初现金及现金等价物余额2,426.58
六、期末现金及现金等价物余额1,055.28
附注
净利润546.37
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备7.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧171.36
无形资产摊销7.80
长期待摊费用摊销31.31
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.46
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-142.23
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用25.26
投资损失51.75
递延所得税资产减少18.11
递延所得税负债增加2.07
存货的减少-915.59
经营性应收项目的减少-1,191.62
经营性应付项目的增加1,250.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-136.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,055.28
现金的期初余额2,426.58
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,371.30
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