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莱赛激光

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莱赛激光(871263) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,613.9014,960.10
收到的税费返还184.6398.46
收到的其他与经营活动有关的现金265.3732.41
经营活动现金流入小计30,063.8915,090.97
购买商品、接受劳务支付的现金20,942.6110,513.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,444.332,334.66
支付的各项税费625.56387.63
支付的其他与经营活动有关的现金1,734.12314.09
经营活动现金流出小计27,746.6213,549.58
经营活动产生的现金流量净额2,317.281,541.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146.0510,680.00
取得投资收益所收到的现金--76.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--100.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金21,430.32--
投资活动现金流入小计21,576.3710,857.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金519.41326.97
投资所支付的现金--12,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金20,230.00--
投资活动现金流出小计20,749.4112,356.97
投资活动产生的现金流量净额826.96-1,499.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,150.001,150.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,150.001,150.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,150.00-1,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.01-27.20
五、现金及现金等价物净增加额1,904.23-1,135.35
加:期初现金及现金等价物余额3,244.823,244.82
六、期末现金及现金等价物余额5,149.052,109.47
附注
净利润3,254.161,277.71
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备17.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧568.62294.07
无形资产摊销71.2532.59
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失---10.77
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用105.9231.79
投资损失-146.05-35.32
递延所得税资产减少-14.11-1.68
递延所得税负债增加-0.02--
存货的减少-3,181.52-2,470.49
经营性应收项目的减少-455.16515.33
经营性应付项目的增加1,828.261,931.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他246.30--
经营活动产生现金流量净额2,317.281,541.39
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,149.052,109.47
现金的期初余额3,244.823,244.82
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,904.23-1,135.35
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