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| 莱赛激光(871263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,646.14 | 19,303.63 | 11,736.05 | ||
| 收到的税费返还 | 380.62 | 264.43 | 142.34 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 175.14 | 335.04 | 59.90 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 26,201.91 | 19,903.09 | 11,938.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,948.63 | 13,618.35 | 8,891.44 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,707.30 | 3,226.46 | 2,569.02 | ||
| 支付的各项税费 | 820.25 | 448.19 | 325.35 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,670.43 | 1,596.68 | 759.03 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 25,146.61 | 18,889.69 | 12,544.83 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,055.30 | 1,013.40 | -606.54 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.27 | 39.26 | 20.31 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.29 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.29 | 10.56 | 9.29 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,848.53 | 34,550.00 | 22,700.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 41,908.08 | 34,599.82 | 22,729.60 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 311.51 | 156.14 | 202.98 | ||
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,148.53 | 32,850.00 | 24,400.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 40,810.04 | 33,356.14 | 24,952.98 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,098.04 | 1,243.68 | -2,223.38 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,437.50 | 1,437.50 | 1,437.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.20 | -- | 1.20 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,438.70 | 1,437.50 | 1,438.70 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,438.70 | -1,437.50 | -1,438.70 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.82 | 105.62 | 154.46 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 855.46 | 925.20 | -4,114.17 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,149.05 | 5,149.05 | 5,149.05 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,004.51 | 6,074.25 | 1,034.88 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,370.22 | -- | 2,129.75 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 26.32 | -- | 40.15 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 615.64 | -- | 306.24 | ||
| 无形资产摊销 | 69.58 | -- | 34.79 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.26 | -- | 1.26 | ||
| 固定资产报废损失 | -7.08 | -- | -7.08 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -245.65 | -- | -422.97 | ||
| 投资损失 | -26.72 | -- | -1.25 | ||
| 递延所得税资产减少 | -17.47 | -- | -22.45 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -231.92 | -- | -717.23 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -905.16 | -- | -2,735.52 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,660.89 | -- | 657.42 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,055.30 | -- | -606.54 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,004.51 | -- | 1,034.88 | ||
| 现金的期初余额 | 5,149.05 | -- | 5,149.05 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 855.46 | -- | -4,114.17 | ||
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