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莱赛激光(871263) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,699.75 | 10,000.71 | |||
收到的税费返还 | 185.84 | 35.04 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 755.95 | 76.94 | |||
经营活动现金流入小计 | 22,641.54 | 10,112.69 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,578.16 | 4,759.61 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,409.46 | 1,693.41 | |||
支付的各项税费 | 633.11 | 317.73 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 812.85 | 214.45 | |||
经营活动现金流出小计 | 18,433.58 | 6,985.19 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,207.96 | 3,127.50 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 101.28 | 9,684.81 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 131.52 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 930.96 | 930.96 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,310.24 | 0.16 | |||
投资活动现金流入小计 | 18,342.49 | 10,615.93 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,129.77 | 1,306.15 | |||
投资所支付的现金 | 14.84 | 12,410.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,160.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 22,304.61 | 13,716.15 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,962.13 | -3,100.22 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 86.04 | 86.04 | |||
筹资活动现金流入小计 | -- | 86.04 | |||
偿还债务支付的现金 | 530.00 | 530.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 576.09 | 576.06 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.88 | 86.04 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,106.09 | 1,192.10 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,106.09 | -1,106.06 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.09 | -10.73 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -978.35 | -1,089.51 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,223.17 | 4,208.18 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,244.82 | 3,118.67 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,836.69 | 899.99 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 177.46 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 443.52 | 163.36 | |||
无形资产摊销 | 60.51 | 23.59 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -29.29 | -56.77 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 172.92 | 9.23 | |||
投资损失 | -101.28 | -30.84 | |||
递延所得税资产减少 | -42.19 | 3.74 | |||
递延所得税负债增加 | -0.17 | -- | |||
存货的减少 | -1,412.78 | -1,088.04 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,107.17 | 485.26 | |||
经营性应付项目的增加 | 3,152.31 | 2,710.40 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,207.96 | 3,127.50 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 3,244.82 | 3,118.67 | |||
现金的期初余额 | 4,223.17 | 4,208.18 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -978.35 | -1,089.51 |
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