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| 莱赛激光(871263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,592.74 | 16,145.02 | 9,903.02 | 5,392.34 | |
| 收到的税费返还 | 322.87 | 209.05 | 169.94 | 58.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 542.04 | 566.92 | 410.47 | 426.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,457.65 | 16,920.99 | 10,483.43 | 5,876.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,457.66 | 9,325.24 | 7,059.48 | 3,973.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,902.70 | 3,762.99 | 2,700.33 | 1,607.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,714.80 | 2,291.88 | 1,547.65 | 701.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,972.38 | 1,492.74 | 900.92 | 704.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,047.53 | 16,872.86 | 12,208.38 | 6,986.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410.12 | 48.13 | -1,724.95 | -1,110.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.93 | 27.39 | 16.08 | 4.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,650.00 | 8,300.00 | 18,800.00 | 8,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,690.93 | 8,327.39 | 18,816.08 | 8,304.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 658.87 | 491.42 | 195.37 | 64.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,650.00 | 8,300.00 | 18,800.00 | 8,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,308.87 | 8,791.42 | 18,995.37 | 8,364.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -617.95 | -464.03 | -179.29 | -60.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,659.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,659.40 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 790.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 790.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,869.40 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.04 | -3.93 | -8.82 | -19.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,666.61 | -419.83 | -1,913.07 | -1,189.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,004.51 | 6,004.51 | 6,004.51 | 6,004.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,671.12 | 5,584.68 | 4,091.45 | 4,814.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,684.53 | -- | 1,598.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -38.43 | -- | 43.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 620.95 | -- | 311.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.87 | -- | 35.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -34.05 | -- | 14.90 | -- | |
| 投资损失 | -1.47 | -- | -4.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.23 | -- | -34.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,222.26 | -- | 2,162.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,836.35 | -- | -3,640.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -469.60 | -- | -2,414.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 410.12 | -- | -1,724.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,671.12 | -- | 4,091.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,004.51 | -- | 6,004.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,666.61 | -- | -1,913.07 | -- | |
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