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莱赛激光

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莱赛激光(871263) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,775.557,459.96
收到的税费返还154.14128.71
收到的其他与经营活动有关的现金303.02269.76
经营活动现金流入小计16,232.717,858.43
购买商品、接受劳务支付的现金10,616.425,097.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,428.581,304.80
支付的各项税费470.26114.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,053.95580.21
经营活动现金流出小计14,569.227,096.16
经营活动产生的现金流量净额1,663.49762.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,017.551,017.55
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,629.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金329.20--
投资活动现金流入小计2,976.171,017.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,810.441,353.44
投资所支付的现金1,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金150.40--
投资活动现金流出小计2,960.842,353.44
投资活动产生的现金流量净额15.33-1,335.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金150.59--
筹资活动现金流入小计150.59--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额150.59--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.92-23.96
五、现金及现金等价物净增加额1,754.49-597.58
加:期初现金及现金等价物余额2,514.252,514.25
六、期末现金及现金等价物余额4,268.741,916.66
附注
净利润1,405.13746.59
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-22.8811.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧125.8862.54
无形资产摊销41.2214.38
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.00--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用65.8061.79
投资损失-17.55-17.55
递延所得税资产减少-46.97-1.72
递延所得税负债增加----
存货的减少17.68-56.56
经营性应收项目的减少716.50284.33
经营性应付项目的增加-621.30-342.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,663.49762.27
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,268.741,916.66
现金的期初余额2,514.252,514.25
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,754.49-597.58
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